Финансово-хозяйственная деятельность
- Ссылка на информацию, представленную на официальном сайте государственных (муниципальных) образовательных организаций:
- https://bus.gov.ru/info-card/417272
Информация
Государственное задание Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» (ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова») на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждено Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 19.01.2024 г. № 012125-2024-ГЗ в рамках которого реализуется 33 государственные услуги и 2 государственные работы.
Объем субсидии составляет: на 2024 год – 163 104 928,00 руб., в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере 143 084 235,00 руб.:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – 120 643 733,00 руб.;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 4 891 386,00 руб.;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – 804 739,00 руб.;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 8 671 813,00 руб.;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 858 741,00 руб.;
- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях – 7 213 823,00 руб.;
- субсидия на выплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, – 1 701 625,00 руб.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» в размере 18 319 068,00 рублей.
Объем субсидии на 2024 год – 144 785 860,00 руб.,
Объем субсидии на 2025 год – 144 785 860,00 руб.
Субсидии на иные цели.
Соглашение от 23.01.2024 года № 012125-СТ "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда" в сумме 16 070 652,00 руб.;
Соглашение от 25.01.2024 №20-2024-000097 "О порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в сумме 21 291 606,00 руб., в том числе :
2024 год – 7 097 202,00 руб.
2025 год – 7 097 202,00 руб.
2026 год – 7 097 202,00 руб.
Соглашение от 19.02.2024 года № 012125-МТБ ГУ «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области» в сумме 3 720 954,91 руб.;
Соглашение от 07.03.2024 года № 012125-МП "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся" в сумме 1 607 065,20 руб.
По субсидии на иные цели подтверждена потребность по следующим соглашениям:
- по Соглашению от 01.08.2023 года № 012125-МТБ-ГОУ «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» в сумме 10 714 612,62 руб.
- по Соглашению от 15.06.2023 года № 153 «Субсидия на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в сумме 3 959 900,76,00 руб.;
- по Соглашению от 26.05.2023 года № 130 «Субсидия на организацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» в сумме 26 713 575,00 руб.
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
-
Образовательная деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется.
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации:
-
- Соглашение от 19.01.2024 №012125-2024-ГЗ
- Соглашение от 23.01.2024 №012125-СТ
- Соглашение от 25.01.2024 №20-2024-000097
- Соглашение от 19.02.2024 №012125-МТБ ГУ
- Соглашение от 07.03.2024 №012125-МП
- Доп.соглашение от 19.09.2023 №1 к Соглашению от 01.08.2023 №012125-МТБ ГОУ
- Доп.соглашение от 20.12.2023 № 3 к Соглашению от 26.05.2023 №130 (центр)
- Доп.соглашение от 12.12.2023 №1 к Соглашению №153
- Доп.соглашение от 28.12.2023 №3 к Соглашению от 01.08.2023 №012125-МТБ ГОУ
- Доп.соглашение от 29.12.2023 №2 к Соглашению №153
- Дополнительное соглашение от 17.04.2024 №1 к Соглашению №012125-СТ
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов:
-
Образовательная деятельность за счет бюджетных ассигнований местных бюджета не осуществляется.
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
-
На 01.01.2024 число обучающихся по договорам об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 3686 человек, из них:
- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 2052 человек,
- с полным возмещением затрат – 1634 человек.
Группа сведений о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
- Год (отчетный период, за который предоставляются сведения):
- 2021-2024
- План финансово-хозяйственной деятельности:
-
Расходы учреждения осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.План финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) включает в себя показатели:
- по поступлениям (источники доходов),
- по выплатам (расходам учреждения в планируемом году),
- а также остаток средств на начало года и планируемый остаток средств на конец планируемого периода.
Источники доходов подразделяются на поступления из областного бюджета и собственные доходы учреждения – средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности Колледжа на 2024 и плановый 2025-2026 годы
(на 01.04.2024)
Остаток средств на начало текущего года составляет 60 442 601,69 руб., в том числе:
- 1 375 487,80 руб. по субсидии на выполнение государственного задания;
- 41 817 707,83 руб. по субсидии на иные цели;
- 17 249 406,06 руб. по иной приносящей доход деятельности.
Доходы на 2024 год запланированы в объеме 434 351 396,05 руб., в том числе:
– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения, в сумме 163 104 928,00 руб.,
– субсидии на иные цели в сумме 28 495 874,11 руб., из них субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда в сумме 16 070 652,00 руб., субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся в сумме 1 607 065,20 руб., субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сумме 7 097 202,00 руб., субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области» в сумме 3 720 954,91 руб., возврат в бюджет суммы 429 619,45 руб.;
– иная приносящая доход деятельность в сумме 242 750 593,94 руб., в том числе: доходы от аренды – 4 000 000,00 руб., доходы от оказания платных услуг (работ) – 136 600 593,94 руб., доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) – 2 000 000,00 руб., средства гранта в рамках ФП «Профессионалитет», реализуемого Министерством просвещения Российской Федерации, – 100 000 000,00 руб., безвозмездные денежные поступления – 1 000 000,00 руб., доходы от реализации активов – 150 000,00 руб. Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль и НДС), запланированы в сумме 1 000 000,00 руб.
Расходы на 2024 год запланированы в сумме 494 793 997,74 руб., в том числе:
– на выплаты персоналу 273 047 328,94 руб. (55,18 % от общей суммы расходов);
– на социальные выплаты 18 427 717,20 руб. (3,72 % от общих расходов);
– на иные выплаты 550 000,00 руб. (0,11 % от общих расходов);
– уплата налогов, сборов и иных платежей 3 221 625,00 руб. (0,65 % общей суммы расходов);
– расходы на закупку товаров, работ, услуг 199 116 707,15 руб. (40,24 % общей суммы расходов). Закупка товаров, работ и услуг осуществляется с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и др.
В начале 2024 года по субсидии на иные цели был возврат в бюджет в сумме 429 619,45 руб. Расходы учреждения осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.
На выплаты пособий детям-инвалидам, сиротам и детям, находящимся на государственном обеспечении, на питание, обмундирование, проезд, канцтовары и выпуск утверждено денежных средств в объеме 9 225 306,20 руб.
В таблице представлены показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год в разрезе следующих направлений финансово-хозяйственной деятельности:
– субсидия на выполнение государственного задания;
– субсидия на иные цели;
– иная приносящая доход деятельность.
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый 2025-2026 годы
Год
2024
2024
2025
2025
2026
2026
Вид финансового обеспечения
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Остаток средств на начало 2024 года
60 442 601,69
-
-
-
-
-
Субсидия на выполнение государственного задания
163 104 928,00
164 480 415,80
144 785 860,00
144 785 860,00
144 785 860,00
144 785 860,00
Субсидия на иные цели
28 495 874,11
70 313 581,94
7 097 202,00
7 097 202,00
7 097 202,00
7 097 202,00
Иная приносящая доход деятельность
242 750 593,94
260 000 000,00
143 250 000,00
143 250 000,00
143 250 000,00
143 250 000,00
ИТОГО
494 793 997,74
494 793 997,74
295 133 062,00
295 133 062,00
295 133 062,00
295 133 062,00
Публичные обязательства
9 225 306,20
9 225 306,20
-
-
-
-
Расходы учреждения осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.
2024
ПФХД 10.01.2024
ПФХД 25.01.2024
ПФХД 01.04.2024
2023
ПФХД 01.10.2023
ПФХД 01.04.2023
ПФХД 27.01.2023
ПФХД 11.01.2023
2022
ПФХД 31.12.2022
ПФХД 01.10.2022
ПФХД 01.07.2022
ПФХД 01.04.2022
ПФХД 01.01.2022
- Источники поступления средств:
-
Бюджетное финансирование (областной бюджет):
– субсидии на выполнение государственного задания;
– субсидии на иные цели.
Внебюджетные поступления:
– средства от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с уставом колледжа, предоставление которых осуществляется на платной основе, и поступления от иной приносящей доход деятельности:
- доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества;
- доходы по условным арендным платежам;
- доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба;
- доходы от реализации материальных запасов;
– безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
Документы
- Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
-
Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2023
(.pdf, 357.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
- Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
-
Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2023
(.pdf, 357.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)