Финансово-хозяйственная деятельность
- Ссылка на информацию, представленную на официальном сайте государственных (муниципальных) образовательных организаций:
- https://bus.gov.ru/info-card/417272
Информация
Государственное задание ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждено «Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» 29.12.2022 г. № 012125-ГЗ в рамках которого реализуется 26 государственных услуг и 1 государственная работа.
Объем субсидии составляет: на 2023 год – 138 361 468,00 руб., в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере 122 341 868,00 руб.:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – 100 525 041,24 руб.;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 5 486 934,17 руб.;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – 1 205 419,90 руб.;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 6 135 063,36 руб.;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 607 534,84 руб.;
- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях – 6 658 918,49 руб.;
- субсидия на выплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения, – 1 722 955,53 руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работы «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» в размере 16 019 600,00 рублей.
Объем субсидии на 2023 год –122 341 868,00 руб.,
Объем субсидии на 2024 год - 122 341 868,00 руб.
Субсидии на иные цели
Соглашение от 10.03.2023 года № 012125-МП "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся" в сумме 1 290 051,60 руб.;
Соглашение от 01.02.2023 г. № 20-2023-007348 "О порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в сумме 21 291 606,00 руб., в том числе :
2023 год – 7 097 202,00 руб.
2024 год – 7 097 202,00 руб.
2025 год – 7 097 202,00 руб.
Соглашение от 09.08.2022 года № 298 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» в сумме 11 480 338,45 руб., в том числе:
- 779 000,00 руб. – модернизация узлов коммерческого учета тепловой энергии теплоснабжения и ГВС в зданиях учебного корпуса и общежития, расположенных по адресам: г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр. 28, ул. Белинского, д. 71В;
- 1 082 430,70 руб. – закупка оборудования для маломобильных групп населения в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12;
- 355 264,80 руб. – частичный ремонт санитарной комнаты в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12;
- 77 123,25 руб. – частичный ремонт системы отопления в здании общежития, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71В;
- 5 335 557,57 руб. – устройство периметрального ограждения территории здания, расположенного по адресу: Свердловская обл. г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12;
- 1 846 586,00 руб. – ремонт входной группы учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12;
- 941 076,00 руб. – модернизация кабельной линии 0,4 кВ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина/ ул. Воеводина, д. 2;
- 637 542,66 руб. – монтаж ворот в здании главного учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина/ ул. Воеводина, д. 2;
- 425 757,47 руб. – закупка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения в здании, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12;
Соглашение от 29.12.2022 года № 435 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора» в сумме 11 894 460,00 руб. на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71в.
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
-
Образовательная деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется.
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации:
-
Соглашение от 09.08.2022 №298
Соглашение от 29.12.2022 №435
Соглашение от 26.01.2023 № 012125-CT
Соглашение от 01.02.2023 №20-2023-007348
Соглашение от 10.03.2023 № 012125-МП
Соглашение от 16.05.2023 № 012125-ОЗД
Доп.соглашение от 29.12.2022 №5 к соглашению от 09.08.2022 №298
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов:
-
Образовательная деятельность за счет бюджетных ассигнований местных бюджета не осуществляется.
- Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
-
На 01.04.2023 число обучающихся по договорам об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 3970 человек, из них:
- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 2069 человек,
- с полным возмещением затрат – 1901 человек.
Группа сведений о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
- Ссылка на информацию, представленную на официальном сайте государственных (муниципальных) образовательных организаций:
- https://bus.gov.ru/info-card/417272
- Год (отчетный период, за который предоставляются сведения):
- 2020-2023
- План финансово-хозяйственной деятельности:
-
План финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) включает в себя показатели:
- по поступлениям (источники доходов),
- по выплатам (расходам учреждения в планируемом году),
а также остаток средств на начало года и планируемый остаток средств на конец планируемого периода.
Источники доходов подразделяются на поступления из областного бюджета и собственные доходы учреждения – средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности Колледжа на 2023
и плановый 2024-2025 годы (на 01.04.2023)
Остаток средств на начало текущего года составляет 52 270 849,60 руб., в том числе:
- 2 445 860,53 руб. по субсидии на выполнение государственного задания;
- 22 134 626,23 руб. по субсидии на иные цели;
- 27 690 362,84 руб. по иной приносящей доход деятельности.
предназначен для обеспечения текущей деятельности в рамках государственного задания, из них 794 082,09 руб. – остаток по государственному заданию, 1 651 778,44 руб. – остаток по "Электронному колледжу".
Остаток по субсидии на иные цели в сумме 22 134 626,23 руб., в том числе:
- на сумму 21 800 447,30 руб. будет подтверждение потребности в январе 2023 года в виду переходящих договоров на 2023 год по этим же направлениям, так как завершение услуг планируется в 2023 году, в том числе по соглашениям:
Соглашение от 09.08.2022 года № 298 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» в сумме 9 905 987,30 руб.;
Соглашение от 29.12.2022 года № 435 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора» в сумме 11 894 460,00 руб. на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71в.
- на сумму 334 178,93 руб. – возврат в бюджет, в том числе по соглашениям:
Соглашение от 17.02.2022 г. № 20-2022-013413 "О порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в сумме 126 155,23 руб., будут возвращены в бюджет;
Соглашение от 11.05.2022 года № 130 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области в сумме 80,00 руб., будут возвращены в бюджет;
Соглашение от 27.01.2022 года № 012125-СТ "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда" в сумме 207 943,70 руб., будут возвращены в бюджет.
Остаток на 01.01.2023 по иной приносящей доход деятельности 27 690 362,84 рублей для обеспечения текущей деятельности Колледжа.
Доходы на 2023 год запланированы в объеме 300 858 874,76 руб., в том числе:
– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения, в сумме 138 361 468,00 руб.,
– субсидии на иные цели в сумме 21 287 769,60 руб., из них субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда в сумме 12 900 516,00 руб., субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся в сумме 1 290 051,60 руб., субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сумме 7 097 202,00 руб.;
– иная приносящая доход деятельность в сумме 141 209 637,16 руб., в том числе: доходы от аренды – 4 000 000,00 руб., доходы от оказания платных услуг (работ) – 136 959 637,16 руб., доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) – 100 000,00 руб., безвозмездные денежные поступления – 1 000 000,00 руб., доходы от реализации активов – 150 000,00 руб. Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль и НДС), запланированы в сумме 1 000 000,00 руб.
Расходы на 2023 год запланированы в сумме 352 795 545,43 руб., в том числе:
– на выплаты персоналу 259 662 262,53 руб. (73,60 % от общей суммы расходов);
– на социальные и иные выплаты 15 540 567,60 руб. (4,40 % от общих расходов);
– уплата налогов, сборов и иных платежей 3 542 955,53 руб. (1,00 % общей суммы расходов);
– расходы на закупку товаров, работ, услуг 74 049 759,77 руб. (20,99 % общей суммы расходов). Закупка товаров, работ и услуг осуществляется с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и др.
В начале 2023 года по субсидии на иные цели был возврат в бюджет в сумме 334 178,93 руб.
В таблице представлены показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый 2024-2025 годы в разрезе следующих направлений финансово-хозяйственной деятельности:
– субсидия на выполнение государственного задания;
– субсидия на иные цели;
– иная приносящая доход деятельность.
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый 2024-2025 годы
ГОД 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Доходы/расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Остаток средств на начало 2023 года
52 270 849,60
-
Субсидия на выполнение государственного задания
138 361 468,00
140 807 328,53
122 341 868,00
122 341 868,00
122 341 868,00
122 341 868,00
Субсидия на иные цели
21 287 769,60
43 422 395,83
6 917 526,00
6 917 526,00
-
-
Иная приносящая доход деятельность
141 209 637,16
168 900 000,00
142 309 637,16
142 309 637,16
142 309 637,16
142 309 637,16
ИТОГО
353 129 724,36
353 129 724,36
271 569 031,16
271 569 031,16
264 651 505,16
264 651 505,16
Расходы учреждения осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.
2023
ПФХД 01.04.2023
ПФХД 27.01.2023
ПФХД 11.01.2023
2022
ПФХД 31.12.2022
ПФХД 01.10.2022
ПФХД 01.07.2022
ПФХД 01.04.2022
ПФХД 01.01.2022
2021
ПФХД 31.12.2021
2020
ПФХД 31.12.2020
- Источники поступления средств:
-
Бюджетное финансирование (областной бюджет):
– субсидии на выполнение государственного задания;
– субсидии на иные цели.
Внебюджетные поступления:
– средства от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с уставом колледжа, предоставление которых осуществляется на платной основе, и поступления от иной приносящей доход деятельности:
- доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества;
- доходы по условным арендным платежам;
- доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба;
- доходы от реализации материальных запасов;
– безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
Документы
- Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
-
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2022 г.
(.pdf, 357.2 КБ
)
- Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
-
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2022 г.
(.pdf, 357.2 КБ
)
- Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации:
-
ПФХД 31.12.2022
(.pdf, 5.4 МБ
)
-
ПФХД 31.12.2021
(.pdf, 3.4 МБ
)
-
ПФХД 27.01.2023
(.pdf, 5.3 МБ
)
-
ПФХД 11.01.2023
(.pdf, 2.9 МБ
)
-
ПФХД 01.10.2020
(.pdf, 2.7 МБ
)
- ПФХД 01.04.23 (.pdf, 3.1 МБ )